| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 585 090.00 | 2 194 469.00 | 2 390 622.00 | 4 585 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 032.00 | 156 848.00 | 134 184.00 | 291 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 076.00 | | 752 076.00 | 752 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458 304.00 | | 10 458 304.00 | 10 458 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 202 604.00 | 21 376 659.00 | 25 825 945.00 | 47 202 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 145 081.00 | 31 202 538.00 | 92 942 543.00 | 124 145 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 37 121 675.00 | | 37 121 675.00 | 37 121 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 795 881.00 | | 2 795 881.00 | 2 795 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 029.00 | | 442 029.00 | 442 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 550 585.00 | | 50 550 585.00 | 50 550 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 796 941.00 | 31 202 538.00 | 145 594 403.00 | 176 796 941.00 |
CU Autres participations | 60 855 975.00 | 7 474 562.00 | 53 381 413.00 | 60 855 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 101 274.00 | | 2 101 274.00 | 2 101 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 508 720.00 | 21 745 556.00 | | 40 508 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 151 556.00 | | | 32 151 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -63 325 301.00 | -44 636 267.00 | | -63 325 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 442.00 | -18 689 033.00 | | 1 493 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 513 168.00 | 1 881 493.00 | | 2 513 168.00 |
DL TOTAL (I) | 13 341 585.00 | -39 698 252.00 | | 13 341 585.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 798 058.00 | 68 948 598.00 | | 8 798 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 453 069.00 | 90 228 600.00 | | 90 453 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 364.00 | 614 667.00 | | 698 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 200.00 | 969 277.00 | | 1 022 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 990.00 | 83 305.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 31 232 573.00 | 3 187 139.00 | | 31 232 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 237 817.00 | 164 038 150.00 | | 132 237 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 594 403.00 | 124 356 898.00 | | 145 594 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 000.00 | 631 000.00 | 5 794 000.00 | 5 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 000.00 | 631 000.00 | 5 794 000.00 | 5 163 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 662 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 383.00 | 67 088.00 | | 105 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 383.00 | 67 088.00 | | 105 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 580.00 | 35.00 | | 51 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 233 235.00 | | 2 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 059.00 | 718 537.00 | | 735 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 168.00 | 951 807.00 | | 789 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 784.00 | -884 719.00 | | -683 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049 519.00 | -474 559.00 | | -1 049 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 586 962.00 | 12 274 554.00 | | 19 586 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 093 520.00 | 30 963 587.00 | | 18 093 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 442.00 | -18 689 033.00 | | 1 493 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 980 728.00 | | 933 609.00 | 123 980 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 516 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 829.00 | 547 427.00 | 124 145 081.00 | 221 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 712.00 | 4 585 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 829.00 | 310 714.00 | 1 043 108.00 | 221 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 743.00 | | 214 060.00 | 4 607 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 473.00 | | 718 179.00 | 857 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 515 513.00 | | 1 370.00 | 118 515 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 233.00 | 682 982.00 | 544 898.00 | 2 213 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784 698.00 | 643 954.00 | 234 183.00 | 1 784 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 535.00 | 39 028.00 | 310 714.00 | 428 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 742 601.00 | | 7 365 942.00 | 28 742 601.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 881 493.00 | 720 059.00 | 88 383.00 | 1 881 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 514 117.00 | | 7 662 896.00 | 36 514 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 412 610.00 | 735 059.00 | 7 768 279.00 | 38 412 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 662 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 059.00 | 105 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 798 058.00 | | 8 798 058.00 | 8 798 058.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 453 069.00 | | 90 453 069.00 | 90 453 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 364.00 | 698 364.00 | | 698 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 136.00 | 491 136.00 | | 491 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458 304.00 | | 10 458 304.00 | 10 458 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 202 604.00 | | 47 202 604.00 | 47 202 604.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VC Groupe et associés | 36 980 237.00 | 36 980 237.00 | | 36 980 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 31 232 573.00 | 31 232 573.00 | | 31 232 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 029.00 | 442 029.00 | | 442 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405 612.00 | 37 744 704.00 | 57 660 908.00 | 95 405 612.00 |
VW T.V.A. | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 237 817.00 | 32 986 690.00 | 99 251 127.00 | 132 237 817.00 |