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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 1 092.00 | 9 208.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | 1 092.00 | 9 208.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 203.00 | 1 092.00 | 155 111.00 | 156 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 020.00 | -321.00 | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 336.00 | 4 341.00 | | -18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | 34 020.00 | | 15 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 377.00 | 54 343.00 | | 55 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 32 446.00 | | 78 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 7 018.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 427.00 | 93 807.00 | | 139 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 111.00 | 127 827.00 | | 155 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 427.00 | 93 807.00 | | 139 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 811.00 | | 564 811.00 | 564 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 958.00 | 490 025.00 | | 564 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 294.00 | 485 684.00 | | 583 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 336.00 | 4 341.00 | | -18 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 566.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 836.00 | 3 338.00 | | 28 836.00 |
ST Autres comptes | 23 045.00 | 5 754.00 | | 23 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 6 397.00 | 4 000.00 | | 6 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 687.00 | 4 692.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | 566.00 | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 974.00 | 12 863.00 | | 17 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 943.00 | 12 193.00 | | 22 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 365.00 | 26 183.00 | | 68 365.00 |