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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 986.00 | 3 129.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 179.00 | 184 444.00 | 28 735.00 | 213 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 609.00 | 341 757.00 | 89 852.00 | 431 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 978.00 | 56 502.00 | 196 476.00 | 252 978.00 |
BZ Autres créances | 405 410.00 | | 405 410.00 | 405 410.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 366.00 | 56 502.00 | 607 864.00 | 664 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 975.00 | 398 259.00 | 697 716.00 | 1 095 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 938.00 | -331 847.00 | | -1 000 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 404.00 | -669 091.00 | | -312 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 104.00 | -991 700.00 | | -1 304 104.00 |
DP Provisions pour risques | 27 765.00 | 30 000.00 | | 27 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 765.00 | 30 000.00 | | 27 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 433.00 | 21 757.00 | | 14 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 495.00 | 38 847.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 100.00 | 1 400 343.00 | | 1 565 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 105 438.00 | | 50 498.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 18 141.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 507.00 | 290 284.00 | | 319 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 054.00 | 1 989 173.00 | | 1 974 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 716.00 | 1 027 473.00 | | 697 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 169.00 | | 859 169.00 | 859 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 169.00 | | 859 169.00 | 859 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 493.00 | 35 000.00 | | 16 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 35 000.00 | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 46 109.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 493.00 | 153.00 | | 16 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 258.00 | 7 000.00 | | 14 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 138.00 | 53 261.00 | | 31 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 645.00 | -18 261.00 | | -14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 541.00 | 1 102 580.00 | | 970 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 945.00 | 1 771 671.00 | | 1 282 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 404.00 | -669 091.00 | | -312 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 070.00 | | 13 306.00 | 430 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 766.00 | 57 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 431 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 989.00 | | 13 306.00 | 203 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 578.00 | 13 179.00 | | 328 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 869.00 | 1 909.00 | | 152 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 161.00 | 11 270.00 | | 174 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 258.00 | 16 493.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 676.00 | 56 502.00 | 34 676.00 | 34 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 676.00 | 56 502.00 | 34 676.00 | 34 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 676.00 | 70 760.00 | 51 168.00 | 64 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 100.00 | 1 565 100.00 | | 1 565 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 507.00 | 319 507.00 | | 319 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
UX Autres créances clients | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VB T. V. A. | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
VC Groupe et associés | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | 7 535.00 | 5 979.00 | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 216.00 | 662 396.00 | 57 820.00 | 720 216.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 559.00 | 1 944 581.00 | | 1 950 559.00 |