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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
AP Constructions | 53 540.00 | 42 924.00 | 10 616.00 | 53 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 669.00 | 134 560.00 | 82 110.00 | 216 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 934.00 | | 1 957 934.00 | 1 957 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 711 703.00 | -1 711 703.00 | |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625 209.00 | 3 675 283.00 | 12 949 926.00 | 16 625 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 147.00 | | 2 176 147.00 | 2 176 147.00 |
BZ Autres créances | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CF Disponibilités | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 905.00 | | 2 476 905.00 | 2 476 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 102 115.00 | 3 675 283.00 | 15 426 832.00 | 19 102 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066 458.00 | | | 2 066 458.00 |
CU Autres participations | 14 206 447.00 | 1 704 001.00 | 12 502 446.00 | 14 206 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 864 440.00 | 9 864 440.00 | | 9 864 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 912.00 | -976 804.00 | | -1 708 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 585.00 | -732 109.00 | | -426 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 780.00 | 13 829.00 | | 11 780.00 |
DK Provisions réglementées | 42 591.00 | 17 330.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 566.00 | 8 226 939.00 | | 7 823 566.00 |
DP Provisions pour risques | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 652.00 | 2 341 066.00 | | 1 445 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 235.00 | 3 039 313.00 | | 5 268 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 112.00 | 107 313.00 | | 118 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 502.00 | 371 452.00 | | 581 502.00 |
EA Autres dettes | 142 700.00 | 219 450.00 | | 142 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 308.00 | 6 078 595.00 | | 7 556 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 426 832.00 | 14 305 533.00 | | 15 426 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 027.00 | 4 926 628.00 | | 1 409 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 685.00 | 502.00 | | 293 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 683.00 | | 1 939 683.00 | 1 939 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 683.00 | | 1 939 683.00 | 1 939 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 698.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 075.00 | 7 560.00 | | 26 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | 28 239.00 | | 2 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 094.00 | 35 799.00 | | 69 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307.00 | 32 358.00 | | 24 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 274.00 | 556 967.00 | | 285 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 581.00 | 593 430.00 | | 309 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 487.00 | -557 631.00 | | -240 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 859.00 | -1 736.00 | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 682.00 | 1 807 334.00 | | 2 328 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 267.00 | 2 539 442.00 | | 2 755 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 585.00 | -732 109.00 | | -426 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445 218.00 | | 475 818.00 | 16 445 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 203.00 | 16 272 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 826.00 | 16 625 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 79 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 272 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 962.00 | | 1 051.00 | 79 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 972.00 | | 38 944.00 | 248 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 116 284.00 | | 435 823.00 | 16 116 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 276.00 | 23 995.00 | 12 692.00 | 248 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 315.00 | 23 995.00 | 12 692.00 | 168 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 492 791.00 | 259 882.00 | 40 970.00 | 1 492 791.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 330.00 | 25 261.00 | | 17 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082 791.00 | 658 883.00 | 325 970.00 | 3 082 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 121.00 | 731 102.00 | 325 970.00 | 3 100 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 399 001.00 | 285 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 143.00 | 40 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155 573.00 | | 4 155 573.00 | 4 155 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 934.00 | 1 957 934.00 | | 1 957 934.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 147.00 | 2 176 147.00 | | 2 176 147.00 |
VB T. V. A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VC Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 685.00 | 293 685.00 | | 293 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 966.00 | 272 921.00 | 879 046.00 | 1 151 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 661.00 | | 1 112 661.00 | 1 112 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 598.00 | | | 1 188 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 041.00 | 4 438 041.00 | | 4 438 041.00 |
VW T.V.A. | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 308.00 | 1 409 027.00 | 6 147 281.00 | 7 556 308.00 |