| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 404.00 | 29 485.00 | 7 919.00 | 37 404.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 904.00 | 29 485.00 | 8 419.00 | 37 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 136.00 | 1 012.00 | 156 124.00 | 157 136.00 |
072 Créances – Autres | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
084 Disponibilités | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 964.00 | 1 012.00 | 257 952.00 | 258 964.00 |
110 Total général Actif | 296 868.00 | 30 498.00 | 266 371.00 | 296 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 668.00 | 237 947.00 | | 223 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 500.00 | 1 013.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 168.00 | 240 209.00 | | 224 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 256.00 | 67.00 | | 4 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 621.00 | 23 722.00 | | 16 621.00 |
242 Autres charges externes. | 71 730.00 | 64 824.00 | | 71 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 836.00 | | 1 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 463.00 | 64 397.00 | | 68 463.00 |
252 Charges sociales | 28 166.00 | 21 138.00 | | 28 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 732.00 | 5 572.00 | | 5 732.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 012.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 110.00 | 181 639.00 | | 196 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 058.00 | 58 571.00 | | 28 058.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 129.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 97.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 121.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 847.00 | 5 172.00 | | 7 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 11 153.00 | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 925.00 | 42 351.00 | | 23 925.00 |