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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 27 006.00 | 6 350.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 487.00 | 38 137.00 | 66 350.00 | 104 487.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
BZ Autres créances | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 841.00 | | 558 841.00 | 558 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 328.00 | 38 137.00 | 625 190.00 | 663 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 591.00 | 60 228.00 | | 96 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 889.00 | 36 363.00 | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 980.00 | 124 091.00 | | 157 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 7 503.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 000.00 | 338 600.00 | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 37 082.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 91 412.00 | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 49 595.00 | 123 436.00 | | 49 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 210.00 | 598 033.00 | | 467 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 190.00 | 722 124.00 | | 625 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 344.00 | | 456 344.00 | 456 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 344.00 | | 456 344.00 | 456 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 355.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 628.00 | 664 386.00 | | 456 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 739.00 | 628 023.00 | | 422 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 889.00 | 36 363.00 | | 33 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 10 985.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 10 985.00 | | 27 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UX Autres créances clients | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 388.00 | 448 388.00 | | 448 388.00 |
VW T.V.A. | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |