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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 2 277.00 | 1 710.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 987.00 | 2 277.00 | 41 710.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 261.00 | 2 277.00 | 54 984.00 | 57 261.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 271.00 | 32 105.00 | | 25 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 605.00 | 1 077.00 | | 3 605.00 |
DH Report à nouveau | -12 877.00 | -8 009.00 | | -12 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 498.00 | -4 868.00 | | -3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 502.00 | 20 305.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 183.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 481.00 | 4 104.00 | | 42 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 984.00 | 24 409.00 | | 54 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 481.00 | 4 104.00 | | 42 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113.00 | 193.00 | | 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611.00 | 5 060.00 | | 3 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 498.00 | -4 868.00 | | -3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987.00 | | 40 000.00 | 3 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 830.00 | | 1 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 830.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 118.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | 2 264.00 | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | 610.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 118.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 3 112.00 | | 2 780.00 |