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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 317.00 | 50 685.00 | 4 631.00 | 55 317.00 |
AP Constructions | 30 035.00 | 14 209.00 | 15 826.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 038.00 | 10 182.00 | 5 856.00 | 16 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 366.00 | 73 249.00 | 28 117.00 | 101 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 959.00 | 150 246.00 | 161 712.00 | 311 959.00 |
BT Marchandises | 2 709 923.00 | 8 576.00 | 2 701 346.00 | 2 709 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 396.00 | 2 150.00 | 511 246.00 | 513 396.00 |
BZ Autres créances | 307 438.00 | | 307 438.00 | 307 438.00 |
CF Disponibilités | 898 675.00 | | 898 675.00 | 898 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 442.00 | 10 726.00 | 4 472 716.00 | 4 483 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 402.00 | 160 972.00 | 4 634 429.00 | 4 795 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 170 400.00 | | 174 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 225.00 | 59 234.00 | | 91 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 16 230.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 325 196.00 | 41 567.00 | | 325 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 651.00 | 284 438.00 | | 499 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 613.00 | 571 870.00 | | 1 107 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 711.00 | 590 975.00 | | 1 280 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 822.00 | 218 547.00 | | 72 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 639.00 | 1 236 150.00 | | 1 704 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 308.00 | 321 383.00 | | 270 308.00 |
EA Autres dettes | 198 334.00 | 53 485.00 | | 198 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 816.00 | 2 420 541.00 | | 3 526 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 429.00 | 2 992 411.00 | | 4 634 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 289.00 | | 351 524.00 | 272 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 854.00 | 107 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 854.00 | 311 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | 4 800.00 | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 994.00 | | 19 448.00 | 127 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 858.00 | | 327 276.00 | 91 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 041.00 | 18 205.00 | | 132 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 865.00 | 2 820.00 | | 47 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | 15 385.00 | | 82 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | | 2 476.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | 8 576.00 | 2 476.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 8 576.00 | 2 476.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 576.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 639.00 | 1 704 639.00 | | 1 704 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
UX Autres créances clients | 510 816.00 | 510 816.00 | | 510 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VC Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 859.00 | 504 859.00 | | 504 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 853.00 | 515 436.00 | 260 417.00 | 775 853.00 |
VI Groupe et associés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 165.00 | 252 165.00 | | 252 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 111.00 | 864 831.00 | 107 280.00 | 972 111.00 |
VW T.V.A. | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 816.00 | 3 266 399.00 | 260 417.00 | 3 526 816.00 |