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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 567.00 | 83.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 053.00 | 88 379.00 | 161 674.00 | 250 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 505.00 | 115 747.00 | 161 757.00 | 277 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 279.00 | 5 182.00 | 297 097.00 | 302 279.00 |
BZ Autres créances | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CF Disponibilités | 549 886.00 | | 549 886.00 | 549 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 415.00 | 5 182.00 | 900 233.00 | 905 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 919.00 | 120 929.00 | 1 061 990.00 | 1 182 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 233 149.00 | 240 856.00 | | 233 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 466.00 | 167 293.00 | | 161 466.00 |
DL TOTAL (I) | 432 016.00 | 445 549.00 | | 432 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 693.00 | 105 781.00 | | 328 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 326 829.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 130 573.00 | | 132 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | 89 373.00 | | 107 458.00 |
EA Autres dettes | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 974.00 | 652 554.00 | | 629 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 990.00 | 1 098 103.00 | | 1 061 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 957.00 | 60 790.00 | | 54 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 163.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 60 628.00 | | 54 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 693.00 | 69 029.00 | 259 665.00 | 328 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 529.00 | 355 529.00 | | 355 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 529.00 | 355 529.00 | | 355 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 974.00 | 370 309.00 | 259 665.00 | 629 974.00 |