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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 13 132.00 | 1 196.00 | 14 328.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 17 923.00 | 13 488.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 333.00 | 101 578.00 | 117 755.00 | 219 333.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 802.00 | 132 633.00 | 268 169.00 | 400 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BT Marchandises | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 735.00 | 132 633.00 | 446 102.00 | 578 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 846.00 | -151 293.00 | | -151 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381.00 | -553.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -143 465.00 | -146 846.00 | | -143 465.00 |
DP Provisions pour risques | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 318.00 | 111 374.00 | | 112 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 231.00 | 143 592.00 | | 168 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 110.00 | 111 303.00 | | 145 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 520.00 | 495 819.00 | | 555 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 102.00 | 383 020.00 | | 446 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 689.00 | | 1 137 689.00 | 1 137 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 405.00 | | 1 156 405.00 | 1 156 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 7 778.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 7 778.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 5 702.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 323.00 | 1 277 498.00 | | 1 160 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 941.00 | 1 278 051.00 | | 1 156 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381.00 | -553.00 | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 863.00 | 32 769.00 | | 99 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 2 810.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 540.00 | 29 959.00 | | 89 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | | | 34 046.00 |