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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 414.00 | 40 357.00 | 33 057.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 879.00 | 21 247.00 | 11 632.00 | 32 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 293.00 | 61 604.00 | 44 689.00 | 106 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 712.00 | 44 922.00 | 272 791.00 | 317 712.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 694.00 | 44 922.00 | 509 773.00 | 554 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 987.00 | 106 526.00 | 554 462.00 | 660 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 897.00 | 31 437.00 | | 59 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 382.00 | 28 460.00 | | 43 382.00 |
DL TOTAL (I) | 108 779.00 | 65 397.00 | | 108 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | 50 663.00 | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 666.00 | 106 393.00 | | 123 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 356.00 | 153 424.00 | | 163 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 575.00 | 63 676.00 | | 61 575.00 |
EA Autres dettes | 28 594.00 | 13 820.00 | | 28 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 682.00 | 387 976.00 | | 445 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 462.00 | 453 372.00 | | 554 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 559.00 | | 8 735.00 | 97 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 559.00 | | 8 735.00 | 97 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 290.00 | 15 314.00 | | 46 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 290.00 | 15 314.00 | | 46 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UX Autres créances clients | 317 712.00 | 317 712.00 | | 317 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 840.00 | 8 991.00 | 32 849.00 | 41 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 073.00 | 372 073.00 | | 372 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 102.00 | 400 253.00 | 32 849.00 | 433 102.00 |