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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 629.00 | 440.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 069.00 | 1 629.00 | 440.00 | 2 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 848.00 | 8 687.00 | 12 161.00 | 20 848.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 8 687.00 | 12 819.00 | 21 506.00 |
110 Total général Actif | 23 575.00 | 10 316.00 | 13 259.00 | 23 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 215.00 | 854.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069.00 | 1 215.00 | 854.00 | 2 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848.00 | 8 687.00 | 12 161.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 033.00 | 8 687.00 | 13 346.00 | 22 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 102.00 | 9 902.00 | 14 200.00 | 24 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 681.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 682.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | -412.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 428.00 | 4 261.00 | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 222.00 | | |
252 Charges sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 687.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 170.00 | 13 172.00 | | 4 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 170.00 | -11 490.00 | | -4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 170.00 | -11 490.00 | | -4 170.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 149.00 | -13 924.00 | | -23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 490.00 | -9 225.00 | | -11 490.00 |
DL TOTAL (I) | -31 639.00 | -20 149.00 | | -31 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839.00 | 40 722.00 | | 45 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 413.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 839.00 | 45 903.00 | | 45 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200.00 | 25 754.00 | | 14 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 839.00 | 45 903.00 | | 45 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682.00 | 14 884.00 | | 1 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172.00 | 24 109.00 | | 13 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 490.00 | -9 225.00 | | -11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 414.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 414.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |