| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 7 000.00 | 108 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 543.00 | 41 131.00 | 12 411.00 | 53 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 382.00 | 48 131.00 | 126 250.00 | 174 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 482.00 | 48 131.00 | 163 350.00 | 211 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 644.00 | 42 359.00 | | 49 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 7 285.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 58 916.00 | 52 944.00 | | 58 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 46 433.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 910.00 | 57 349.00 | | 55 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 6 076.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 10 125.00 | | 13 105.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 314.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 434.00 | 120 297.00 | | 104 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 350.00 | 173 241.00 | | 163 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 106.00 | 94 083.00 | | 99 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 255.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 699.00 | 160 672.00 | | 172 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 727.00 | 153 386.00 | | 166 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 7 285.00 | | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 993.00 | 11 138.00 | | 36 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 993.00 | 4 138.00 | | 36 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 20 886.00 | 5 328.00 | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201.00 | 2 362.00 | 5 839.00 | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 434.00 | 99 106.00 | 5 328.00 | 104 434.00 |