| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 675.00 | 3 899.00 | 169 776.00 | 173 675.00 |
AP Constructions | 359 690.00 | 108 185.00 | 251 505.00 | 359 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 725.00 | 112 084.00 | 835 641.00 | 947 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 018.00 | | 335 018.00 | 335 018.00 |
BZ Autres créances | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 275.00 | | 796 275.00 | 796 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 000.00 | 112 084.00 | 1 631 916.00 | 1 744 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 360.00 | | 414 360.00 | 414 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 235.00 | 563 983.00 | | 649 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 961.00 | 110 252.00 | | 218 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 656.00 | 826 695.00 | | 1 020 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 036.00 | 411 779.00 | | 377 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000.00 | 161 000.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 224.00 | 60 285.00 | | 91 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 260.00 | 633 114.00 | | 611 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 916.00 | 1 459 809.00 | | 1 631 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 877.00 | 256 347.00 | | 269 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 725.00 | | | 947 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 365.00 | | | 533 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 360.00 | | | 414 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 679.00 | 18 405.00 | | 93 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 679.00 | 18 405.00 | | 93 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 335 018.00 | 335 018.00 | | 335 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 036.00 | 35 653.00 | 148 447.00 | 377 036.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 453.00 | 480 453.00 | | 480 453.00 |
VW T.V.A. | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 260.00 | 269 877.00 | 148 447.00 | 611 260.00 |