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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 14 517.00 | 10 294.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 647.00 | 19 136.00 | 42 511.00 | 61 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 011.00 | 33 882.00 | 181 128.00 | 215 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 170.00 | 2 727.00 | 66 443.00 | 69 170.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 790.00 | 2 727.00 | 176 062.00 | 178 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 801.00 | 36 609.00 | 357 191.00 | 393 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | 10 625.00 | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | 53 299.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 84 822.00 | 69 425.00 | | 84 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 761.00 | 131 797.00 | | 129 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907.00 | 5 569.00 | | 17 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 31 311.00 | | 27 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 615.00 | 94 359.00 | | 94 615.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 449.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 369.00 | 263 488.00 | | 272 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 191.00 | 332 913.00 | | 357 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 989.00 | | 495 989.00 | 495 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 989.00 | | 495 989.00 | 495 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | 493.00 | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 493.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -493.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 214.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 055.00 | 417 113.00 | | 503 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 658.00 | 363 813.00 | | 487 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | 53 299.00 | | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657.00 | 15 647.00 | 422.00 | 18 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 15 647.00 | 422.00 | 18 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 2 727.00 | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 2 727.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 2 727.00 | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 761.00 | 30 810.00 | 98 950.00 | 129 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 442.00 | 104 920.00 | 522.00 | 105 442.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 369.00 | 173 419.00 | 98 950.00 | 272 369.00 |