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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 122.00 | 894.00 | 21 228.00 | 22 122.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 405.00 | 1 430.00 | 186 975.00 | 188 405.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 197 558.00 | | 197 558.00 | 197 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 314.00 | 1 430.00 | 404 885.00 | 406 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 437.00 | 2 324.00 | 426 113.00 | 428 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 428.00 | 145 363.00 | | 162 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 17 065.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 187 305.00 | 184 428.00 | | 187 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 645.00 | 116 825.00 | | 110 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 530.00 | 104 984.00 | | 108 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767.00 | 20 335.00 | | 13 767.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 1 200.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 808.00 | 243 344.00 | | 238 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 113.00 | 427 772.00 | | 426 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 808.00 | 243 344.00 | | 238 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 11 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 248.00 | 894.00 | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 248.00 | 894.00 | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VI Groupe et associés | 110 645.00 | 110 645.00 | | 110 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 820.00 | 206 092.00 | 10 728.00 | 216 820.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |