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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 640.00 | 33 624.00 | 103 016.00 | 136 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 640.00 | 33 624.00 | 115 016.00 | 148 640.00 |
060 Stock marchandises | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
110 Total général Actif | 319 192.00 | 33 624.00 | 285 568.00 | 319 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 901.00 | | | -10 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -474.00 | | | -474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -474.00 | | | -474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 054.00 | | | 149 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |