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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 5 437.00 | 5 120.00 | 10 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 146.00 | 6 027.00 | 7 120.00 | 13 146.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
084 Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
110 Total général Actif | 133 074.00 | 6 027.00 | 127 047.00 | 133 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 806.00 | 118 235.00 | | 99 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 151.00 | 19 384.00 | | 17 151.00 |
230 Autres produits | 2 173.00 | 25.00 | | 2 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 130.00 | 137 643.00 | | 119 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 295.00 | 87 264.00 | | 57 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 458.00 | -49 733.00 | | 18 458.00 |
242 Autres charges externes. | 46 475.00 | 61 641.00 | | 46 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 107.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 913.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 139.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 1 619.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 111.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 508.00 | 129 063.00 | | 126 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 379.00 | 8 581.00 | | -7 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 695.00 | 872.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 872.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 074.00 | 8 286.00 | | -8 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |