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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 125.00 | 125.00 | 35 000.00 | 35 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 248.00 | 593.00 | 4 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 966.00 | 4 373.00 | 35 593.00 | 39 966.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
110 Total général Actif | 67 558.00 | 4 373.00 | 63 185.00 | 67 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533.00 | 458.00 | | 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 652.00 | 75 577.00 | | 78 652.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 191.00 | 76 035.00 | | 79 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | 321.00 | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 285.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 15 310.00 | 14 223.00 | | 15 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 848.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 598.00 | 23 017.00 | | 24 598.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | 10 327.00 | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | 977.00 | | 908.00 |
262 Autres charges | 5 147.00 | 5 124.00 | | 5 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 564.00 | 55 122.00 | | 58 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 628.00 | 20 913.00 | | 20 628.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 593.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 048.00 | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 157.00 | 17 272.00 | | 17 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |