| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 750.00 | 528.00 | 11 222.00 | 11 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 283.00 | 20 010.00 | 42 273.00 | 62 283.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 084.00 | 20 539.00 | 91 545.00 | 112 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 500.00 | -4 500.00 | |
060 Stock marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | 6 250.00 | 5 902.00 | 12 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
084 Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 547.00 | 10 750.00 | 44 797.00 | 55 547.00 |
110 Total général Actif | 167 630.00 | 31 289.00 | 136 342.00 | 167 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -33.00 | | | -33.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 338 063.00 | | | 338 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
252 Charges sociales | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 725.00 | | | 391 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 805.00 | | | -46 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 374.00 | | | -42 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |