| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 110.00 | 127 346.00 | 34 764.00 | 162 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 311.00 | 12 393.00 | 17 918.00 | 30 311.00 |
AN Terrains | 47 035.00 | 7 993.00 | 39 042.00 | 47 035.00 |
AP Constructions | 43 390.00 | 11 342.00 | 32 048.00 | 43 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 41 458.00 | 34 987.00 | 76 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267 201.00 | 2 180 741.00 | 86 460.00 | 2 267 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 503.00 | 3 531 272.00 | 10 606 231.00 | 14 137 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 265.00 | | 2 133 265.00 | 2 133 265.00 |
BZ Autres créances | 4 003 912.00 | | 4 003 912.00 | 4 003 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 837.00 | | 6 211 837.00 | 6 211 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 175.00 | 3 531 272.00 | 17 019 902.00 | 20 551 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227 201.00 | | | 2 227 201.00 |
CU Autres participations | 11 500 512.00 | 1 150 000.00 | 10 350 512.00 | 11 500 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 934.00 | 5 999 934.00 | | 5 999 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 586.00 | 590 586.00 | | 590 586.00 |
DH Report à nouveau | -207 469.00 | -1.00 | | -207 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446 094.00 | -207 468.00 | | -3 446 094.00 |
DK Provisions réglementées | 80 798.00 | 476.00 | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 756.00 | 6 383 528.00 | | 3 017 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 004 040.00 | 2 004 040.00 | | 2 004 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 003.00 | 137 717.00 | | 5 889 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 094.00 | 1 093 125.00 | | 4 527 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 137.00 | 281 774.00 | | 492 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 943.00 | 299 811.00 | | 953 943.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | 1 144 200.00 | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 999 517.00 | 4 960 667.00 | | 13 999 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 019 902.00 | 11 344 195.00 | | 17 019 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 527 094.00 | | | 4 527 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -111 083.00 | | -111 083.00 | -111 083.00 |
FG Production vendue services | 2 417 701.00 | | 2 417 701.00 | 2 417 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 618.00 | | 2 306 618.00 | 2 306 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875.00 | 14 796.00 | | 24 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 5 229.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 677.00 | 476.00 | | 14 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 644.00 | 20 500.00 | | 39 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 644.00 | -20 247.00 | | -39 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 432.00 | | | -115 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 808.00 | 2 221 174.00 | | 2 443 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 903.00 | 2 428 642.00 | | 5 889 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446 094.00 | -207 468.00 | | -3 446 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 26 676.00 | | 13 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 843.00 | | 6 902 331.00 | 7 342 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 14 244 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 166 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | | 3 300.00 | 27 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 330.00 | | 21 752.00 | 145 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008 392.00 | 212.00 | 6 877 280.00 | 7 008 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 728.00 | 67 924.00 | 120.00 | 132 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 922.00 | 32 424.00 | | 94 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 6 111.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 29 389.00 | 120.00 | 31 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 21 807 410.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | 80 322.00 | | 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 330 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 3 413 693.00 | | 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 333 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 004 040.00 | | | 2 004 040.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 137.00 | 492 137.00 | | 492 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267 201.00 | 2 227 201.00 | | 2 267 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 265.00 | | | 2 133 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 309 659.00 | | | 309 659.00 |
VC Groupe et associés | 3 311 883.00 | | | 3 311 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 447.00 | 350 447.00 | | 350 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 538 557.00 | 812 557.00 | 3 338 000.00 | 5 538 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 720.00 | 4 497 720.00 | | 4 497 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 044.00 | | | 247 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457 439.00 | 8 417 439.00 | 40 000.00 | 8 457 439.00 |
VW T.V.A. | 353 892.00 | 353 892.00 | | 353 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 999 517.00 | 7 269 477.00 | 3 338 000.00 | 13 999 517.00 |