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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 227.00 | 497.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 724.00 | 227.00 | 353 497.00 | 353 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 554.00 | 29 497.00 | 820 057.00 | 849 554.00 |
CF Disponibilités | 1 010 493.00 | | 1 010 493.00 | 1 010 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 194.00 | 29 497.00 | 1 847 697.00 | 1 877 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 918.00 | 29 724.00 | 2 201 194.00 | 2 230 918.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 490 517.00 | 597 409.00 | | 490 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 729.00 | 393 107.00 | | 536 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 596.00 | 1 197 867.00 | | 1 234 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 866.00 | 449 867.00 | | 938 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | 18 251.00 | | 13 815.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 20 386.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 598.00 | 488 657.00 | | 966 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 194.00 | 1 686 524.00 | | 2 201 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 866.00 | | | 938 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 818.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 7 902.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 562.00 | 481 801.00 | | 664 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 833.00 | 88 693.00 | | 127 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 729.00 | 393 107.00 | | 536 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 724.00 | | | 353 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 145.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 145.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 938 866.00 | 938 866.00 | | 938 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 598.00 | 966 598.00 | | 966 598.00 |