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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 433.00 | 4 567.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 964.00 | 414 390.00 | 556 574.00 | 970 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 768.00 | 421 824.00 | 960 945.00 | 1 382 768.00 |
BT Marchandises | 241 888.00 | | 241 888.00 | 241 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BZ Autres créances | 761 627.00 | | 761 627.00 | 761 627.00 |
CF Disponibilités | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 840.00 | | 1 607 840.00 | 1 607 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 608.00 | 421 824.00 | 2 568 784.00 | 2 990 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | -709 164.00 | 215 460.00 | | -709 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 919.00 | -924 623.00 | | 859 919.00 |
DL TOTAL (I) | 525 855.00 | -334 064.00 | | 525 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 928.00 | 1 155 161.00 | | 1 445 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 48 641.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 157.00 | 568 836.00 | | 473 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 130 867.00 | | 121 204.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 15 470.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 929.00 | 1 918 975.00 | | 2 042 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 784.00 | 1 584 912.00 | | 2 568 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 135.00 | 763 814.00 | | 604 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 455.00 | | 2 336 455.00 | 2 336 455.00 |
FG Production vendue services | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 512.00 | | 2 548 512.00 | 2 548 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 689.00 | |
GE Autres charges | | | 40 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 486.00 | 1 691.00 | | 38 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 293.00 | 25 519.00 | | 39 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 710 601.00 | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 714 373.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 606.00 | -664 373.00 | | 395 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 309.00 | 3 966 216.00 | | 2 987 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 390.00 | 4 890 840.00 | | 2 127 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 919.00 | -924 623.00 | | 859 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | 3 335.00 | | 2 445.00 |