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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
AH Fonds commercial | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 143.00 | 31.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 133.00 | 155 811.00 | 77 321.00 | 233 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 662.00 | 200 588.00 | 398 074.00 | 598 662.00 |
BT Marchandises | 76 550.00 | 4 197.00 | 72 353.00 | 76 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CF Disponibilités | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 220.00 | 4 197.00 | 330 023.00 | 334 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 883.00 | 204 785.00 | 728 097.00 | 932 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DH Report à nouveau | -107 703.00 | -211 330.00 | | -107 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | 109 080.00 | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 947.00 | 90 750.00 | | 127 947.00 |
DP Provisions pour risques | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 845.00 | 161 622.00 | | 129 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 367.00 | 303 335.00 | | 306 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 98 862.00 | | 86 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 52 800.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | | 22 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 977.00 | 639 473.00 | | 576 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 097.00 | 730 223.00 | | 728 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 825.00 | 543 637.00 | | 513 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 480.00 | | 773 480.00 | 773 480.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 430.00 | | 776 431.00 | 776 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -47.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | -667.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 422.00 | 824 590.00 | | 790 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 225.00 | 715 510.00 | | 753 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 197.00 | 109 080.00 | | 37 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 580.00 | | 13 082.00 | 585 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 662.00 | | 2 647.00 | 230 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 652.00 | | 10 436.00 | 41 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 677.00 | 28 912.00 | | 171 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 4 133.00 | | 40 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 177.00 | 24 778.00 | | 131 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 23 173.00 | | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UP Prêts | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 846.00 | 66 693.00 | 63 152.00 | 129 846.00 |
VI Groupe et associés | 306 367.00 | 306 367.00 | | 306 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 949.00 | 145 207.00 | 51 742.00 | 196 949.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 977.00 | 513 825.00 | 63 152.00 | 576 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |