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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 869.00 | 153 601.00 | 91 268.00 | 244 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 869.00 | 153 601.00 | 91 268.00 | 244 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 633.00 | | 318 633.00 | 318 633.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CF Disponibilités | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 311.00 | | 613 311.00 | 613 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 180.00 | 153 601.00 | 704 579.00 | 858 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -16 788.00 | -28 195.00 | | -16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 154.00 | 11 407.00 | | 18 154.00 |
DL TOTAL (I) | 401 541.00 | 383 387.00 | | 401 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 505.00 | 234 694.00 | | 117 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 263.00 | 36 000.00 | | 144 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 111 120.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 037.00 | 381 814.00 | | 303 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 579.00 | 765 201.00 | | 704 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 052.00 | | 176 052.00 | 176 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 052.00 | | 176 052.00 | 176 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 015.00 | | | -53 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 823.00 | 218 920.00 | | 450 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 669.00 | 207 513.00 | | 432 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 154.00 | 11 407.00 | | 18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 041.00 | | | 700 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 172.00 | 244 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 172.00 | 244 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 041.00 | | | 700 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 594.00 | 98 395.00 | 127 388.00 | 182 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 594.00 | 98 395.00 | 127 388.00 | 182 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 318 633.00 | 318 633.00 | | 318 633.00 |
VB T. V. A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 469.00 | 375 469.00 | | 375 469.00 |
VW T.V.A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 037.00 | 303 037.00 | | 303 037.00 |