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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 207.00 | 21 501.00 | 6 705.00 | 28 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 967.00 | | 1 177 967.00 | 1 177 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 946.00 | 25 234.00 | 1 195 712.00 | 1 220 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 810.00 | | 1 459 810.00 | 1 459 810.00 |
BZ Autres créances | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CF Disponibilités | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 390.00 | | 1 968 390.00 | 1 968 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 336.00 | 25 234.00 | 3 164 102.00 | 3 189 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177 967.00 | | | 1 177 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 290 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 099.00 | 1 185.00 | | 19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 185.00 | 427 914.00 | | 376 185.00 |
DL TOTAL (I) | 825 284.00 | 829 099.00 | | 825 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 280.00 | 146 761.00 | | 166 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 972.00 | 253 354.00 | | 394 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 489.00 | 1 370 522.00 | | 1 724 489.00 |
EA Autres dettes | 53 078.00 | 41 552.00 | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 818.00 | 1 812 190.00 | | 2 338 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 102.00 | 2 641 288.00 | | 3 164 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 853.00 | 1 668 183.00 | | 2 147 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 488 634.00 | | 7 488 634.00 | 7 488 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 634.00 | | 7 488 634.00 | 7 488 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 122 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 1 079.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 1 079.00 | | 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 242.00 | 90 928.00 | | 144 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 058.00 | 167 697.00 | | 144 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 737.00 | 6 509 672.00 | | 7 544 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 551.00 | 6 081 758.00 | | 7 168 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 185.00 | 427 914.00 | | 376 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 590.00 | | 201 080.00 | 1 021 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 1 220 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 13 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 28 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | | 4 512.00 | 25 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 439.00 | | 196 568.00 | 982 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | 2 509.00 | 1 724.00 | 24 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 395.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 2 509.00 | 1 329.00 | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 271.00 | 31 003.00 | 15 469.00 | 164 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 972.00 | 394 972.00 | | 394 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 932.00 | 821 235.00 | 46 157.00 | 878 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 736.00 | 428 736.00 | | 428 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 967.00 | 1 177 967.00 | | 1 177 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 810.00 | 1 459 810.00 | | 1 459 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 725.00 | 2 790 685.00 | 1 040.00 | 2 791 725.00 |
VW T.V.A. | 404 816.00 | 404 816.00 | | 404 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 818.00 | 2 147 853.00 | 61 627.00 | 2 338 818.00 |