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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 232.00 | 3 029.00 | 3 202.00 | 6 232.00 |
040 Immobilisations financières | 498 345.00 | | 498 345.00 | 498 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 578.00 | 3 029.00 | 501 548.00 | 504 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
110 Total général Actif | 545 288.00 | 3 029.00 | 542 258.00 | 545 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
242 Autres charges externes. | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
252 Charges sociales | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
280 Produits financiers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 832.00 | | | 501 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |