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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
CU Autres participations | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 490.00 | 26 240.00 | | 55 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | 29 250.00 | | 30 053.00 |
DK Provisions réglementées | 3 626.00 | 2 423.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 94 669.00 | 63 413.00 | | 94 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 042.00 | 164 501.00 | | 134 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 360.00 | 168 819.00 | | 138 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 029.00 | 232 231.00 | | 233 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 845.00 | 32 209.00 | | 35 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 203.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955.00 | 9 759.00 | | 8 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | 29 250.00 | | 30 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 811.00 | 31 297.00 | 102 514.00 | 133 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 360.00 | 35 845.00 | 102 514.00 | 138 360.00 |