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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 27 104.00 | 19 814.00 | 46 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 768.00 | 27 104.00 | 135 664.00 | 162 768.00 |
060 Stock marchandises | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
110 Total général Actif | 297 770.00 | 27 104.00 | 270 666.00 | 297 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
224 Production immobilisée | 94.00 | | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
242 Autres charges externes. | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |