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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 2 132.00 | 501.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 833.00 | 2 132.00 | 1 207 701.00 | 1 209 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
BZ Autres créances | 307 612.00 | | 307 612.00 | 307 612.00 |
CF Disponibilités | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 960.00 | | 796 960.00 | 796 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 792.00 | 2 132.00 | 2 004 660.00 | 2 006 792.00 |
CU Autres participations | 1 206 549.00 | | 1 206 549.00 | 1 206 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 554.00 | | | 1 321 554.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 106.00 | | | 583 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 660.00 | | | 2 004 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 106.00 | | | 583 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 632.00 | | 599 632.00 | 599 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 632.00 | | 599 632.00 | 599 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 584.00 | | | 764 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 993.00 | | | 682 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 583.00 | | 30 250.00 | 1 179 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 950.00 | | 30 250.00 | 1 176 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 527.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 527.00 | | 1 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 257 016.00 | 257 016.00 | | 257 016.00 |
VI Groupe et associés | 401 190.00 | 401 190.00 | | 401 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 263.00 | 633 612.00 | 651.00 | 634 263.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 106.00 | 583 106.00 | | 583 106.00 |