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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 3 588.00 | 1 732.00 | 5 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 321.00 | 3 588.00 | 1 732.00 | 5 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
110 Total général Actif | 61 849.00 | 3 588.00 | 58 261.00 | 61 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 313.00 | 3 188.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 1 313.00 | 3 188.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538.00 | 1 313.00 | 39 226.00 | 40 538.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
242 Autres charges externes. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
252 Charges sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 223.00 | 11 640.00 | | 13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 1 583.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 25 856.00 | 24 223.00 | | 25 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 6 927.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 1 200.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 2 014.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 369.00 | 10 141.00 | | 13 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 226.00 | 34 364.00 | | 39 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 369.00 | 10 142.00 | | 13 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 328.00 | 30 654.00 | | 36 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 694.00 | 29 071.00 | | 34 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 1 583.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 1 125.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 1 125.00 | | 188.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |