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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 363.00 | 3 044.00 | 2 319.00 | 5 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 335.00 | 6 178.00 | 13 157.00 | 19 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 335.00 | 6 178.00 | 13 157.00 | 19 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
110 Total général Actif | 131 073.00 | 6 178.00 | 124 895.00 | 131 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 9 649.00 | 6 912.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 332.00 | 27 420.00 | 36 912.00 | 64 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 134 641.00 | | 134 641.00 | 134 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 932.00 | 27 421.00 | 237 511.00 | 264 932.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
222 Production stockée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 360.00 | | | -20 360.00 |
242 Autres charges externes. | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 813.00 | 116 692.00 | | 146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | 30 122.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 195 497.00 | 155 613.00 | | 195 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 8 051.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 5 706.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 16 284.00 | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 014.00 | 30 041.00 | | 42 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 511.00 | 185 655.00 | | 237 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
FD Production vendue biens | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
FG Production vendue services | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 608.00 | 140 105.00 | | 195 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 725.00 | 109 984.00 | | 155 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | 30 122.00 | | 39 883.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 3 158.00 | | 24 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 531.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 2 627.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |