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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 45 424.00 | 304 576.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 735.00 | 45 424.00 | 9 725 311.00 | 9 770 735.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 689.00 | 199 834.00 | 2 586 855.00 | 2 786 689.00 |
CF Disponibilités | 1 578 459.00 | | 1 578 459.00 | 1 578 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 752.00 | 199 834.00 | 4 224 918.00 | 4 424 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 488.00 | 245 258.00 | 13 950 230.00 | 14 195 488.00 |
CU Autres participations | 9 392 414.00 | | 9 392 414.00 | 9 392 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 735 000.00 | 9 735 000.00 | | 9 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 330.00 | 211 277.00 | | 214 330.00 |
DG Autres réserves | 4 072 266.00 | 4 014 257.00 | | 4 072 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 646.00 | 61 062.00 | | -73 646.00 |
DL TOTAL (I) | 13 947 950.00 | 14 021 596.00 | | 13 947 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 234.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280.00 | 87 628.00 | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 950 230.00 | 14 109 224.00 | | 13 950 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280.00 | 87 628.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 84 394.00 | | 20 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 816.00 | 266 379.00 | | 226 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 462.00 | 205 317.00 | | 300 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 646.00 | 61 062.00 | | -73 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 394.00 | 30 030.00 | | 15 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 394.00 | 30 030.00 | | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | 30 030.00 | | 15 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 925.00 | 59 604.00 | 28 321.00 | 87 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |