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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 644.00 | 5 633.00 | 3 011.00 | 8 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 329.00 | 1 654.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 627.00 | 5 962.00 | 4 665.00 | 10 627.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
110 Total général Actif | 41 565.00 | 5 962.00 | 35 603.00 | 41 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 559.00 | 17 863.00 | | 12 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 685.00 | 40 915.00 | | 63 685.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 247.00 | 58 787.00 | | 76 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 195.00 | 10 956.00 | | 8 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 99.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 9 962.00 | 7 330.00 | | 9 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 395.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 899.00 | 17 238.00 | | 25 899.00 |
252 Charges sociales | 10 112.00 | 6 668.00 | | 10 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 1 767.00 | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 13 503.00 | 12 052.00 | | 13 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 994.00 | 56 504.00 | | 70 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | 2 283.00 | | 5 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 005.00 | 2 283.00 | | 4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |