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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AP Constructions | 13 295.00 | 3 696.00 | 9 598.00 | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 814.00 | 2 276.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 296.00 | 10 584.00 | 23 712.00 | 34 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 030.00 | 2 004.00 | 1 177 025.00 | 1 179 030.00 |
BZ Autres créances | 499 875.00 | | 499 875.00 | 499 875.00 |
CF Disponibilités | 1 668 071.00 | | 1 668 071.00 | 1 668 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 059.00 | 2 004.00 | 3 346 054.00 | 3 348 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 356.00 | 12 589.00 | 3 369 767.00 | 3 382 356.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 497.00 | 869 505.00 | | 1 238 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 063.00 | 368 993.00 | | 251 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 561.00 | 1 348 498.00 | | 1 599 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 364.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 998.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 848.00 | 246 697.00 | | 356 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 888.00 | 1 263 840.00 | | 1 340 888.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | 39 633.00 | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 388.00 | 1 551 533.00 | | 1 727 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 767.00 | 2 900 031.00 | | 3 369 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 656.00 | | 4 471.00 | 31 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 34 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 19 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | | 2 767.00 | 18 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | 1 704.00 | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 2 813.00 | | 8 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 2 813.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 42 818.00 | | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 220.00 | 423 220.00 | | 423 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 319.00 | 358 319.00 | | 358 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VW T.V.A. | 270 742.00 | 270 742.00 | | 270 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 388.00 | 1 727 388.00 | | 1 727 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |