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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 889 519.00 | 1 039 304.00 | 81 850 214.00 | 82 889 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 569.00 | 513 350.00 | 4 219.00 | 517 569.00 |
AX Avances et acomptes | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 868 942.00 | 3 761 884.00 | 82 107 057.00 | 85 868 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 519.00 | | 3 386 519.00 | 3 386 519.00 |
BZ Autres créances | 153 186 177.00 | | 153 186 177.00 | 153 186 177.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 605 045.00 | | 156 605 045.00 | 156 605 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 473 987.00 | 3 761 884.00 | 238 712 102.00 | 242 473 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 259 904.00 | 2 209 230.00 | 50 674.00 | 2 259 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 440 548.00 | | | 221 440 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586 098.00 | | | 4 586 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485 856.00 | | | 7 485 856.00 |
DK Provisions réglementées | 954 180.00 | | | 954 180.00 |
DL TOTAL (I) | 234 468 914.00 | | | 234 468 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 336.00 | | | 1 503 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 426.00 | | | 2 054 426.00 |
EA Autres dettes | 685 427.00 | | | 685 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 189.00 | | | 4 243 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 712 102.00 | | | 238 712 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 189.00 | | | 4 243 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 234 657.00 | | 8 234 657.00 | 8 234 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 657.00 | | 8 234 657.00 | 8 234 657.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 897.00 | | | 635 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 897.00 | | | 635 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 820.00 | | | 403 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011 175.00 | | | 3 011 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 912 924.00 | | | 12 912 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 068.00 | | | 5 427 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485 856.00 | | | 7 485 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 485 724.00 | | 383 217.00 | 85 485 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259 904.00 | | | 2 259 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 868 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 259 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 889 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 632 397.00 | | 257 121.00 | 82 632 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 423.00 | | 126 096.00 | 593 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 986.00 | 584 898.00 | | 3 176 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003 068.00 | 206 162.00 | | 2 003 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 080.00 | 376 224.00 | | 663 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 838.00 | 2 512.00 | | 510 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 358 001.00 | 232 076.00 | 635 897.00 | 1 358 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 001.00 | 232 076.00 | 635 897.00 | 1 358 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 076.00 | 635 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 336.00 | 1 503 336.00 | | 1 503 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 519.00 | 3 386 519.00 | | 3 386 519.00 |
VB T. V. A. | 1 727 830.00 | 1 727 830.00 | | 1 727 830.00 |
VC Groupe et associés | 151 382 455.00 | 151 382 455.00 | | 151 382 455.00 |
VI Groupe et associés | 685 427.00 | 685 427.00 | | 685 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 578 739.00 | 156 578 739.00 | | 156 578 739.00 |
VW T.V.A. | 2 053 510.00 | 2 053 510.00 | | 2 053 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 189.00 | 4 243 189.00 | | 4 243 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
ST Autres comptes | 1 131 407.00 | | | 1 131 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 858.00 | | | 275 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
ZE Dividendes | 7 047 047.00 | | | 7 047 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 075.00 | | | 1 540 075.00 |