| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 081.00 | 28 604.00 | 4 477.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 33 057.00 | 31 739.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 22 888.00 | 7 052.00 | 29 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 193.00 | 171 841.00 | 586 353.00 | 758 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 902.00 | 14 527.00 | 109 375.00 | 123 902.00 |
BZ Autres créances | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 184.00 | 14 527.00 | 314 657.00 | 329 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 377.00 | 186 368.00 | 901 010.00 | 1 087 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 358.00 | 87 292.00 | 169 067.00 | 256 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 157.00 | 706 321.00 | | 262 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DG Autres réserves | | 486.00 | | |
DH Report à nouveau | | -636 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 806.00 | 192 227.00 | | -129 806.00 |
DL TOTAL (I) | 133 767.00 | 263 573.00 | | 133 767.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 959.00 | 470 000.00 | | 494 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 616.00 | 23 818.00 | | 21 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 426.00 | 241 830.00 | | 153 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | 94 843.00 | | 83 530.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 62 273.00 | | 6 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 743.00 | 911 369.00 | | 759 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 010.00 | 1 182 442.00 | | 901 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 602.00 | | 755 602.00 | 755 602.00 |
FG Production vendue services | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 768.00 | | 799 768.00 | 799 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591.00 | 18 786.00 | | 21 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 591.00 | 41 642.00 | | -21 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 530.00 | 1 227 440.00 | | 1 231 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 336.00 | 1 035 213.00 | | 1 361 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 806.00 | 192 227.00 | | -129 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 681.00 | | 325 513.00 | 432 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 291.00 | | 56 714.00 | 126 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -73 353.00 | | 256 358.00 | -73 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | | 455 155.00 | 73 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 710.00 | | 268 799.00 | 259 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 336.00 | 62 505.00 | | 109 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 671.00 | 37 621.00 | | 49 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | 5 365.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | 19 519.00 | | 36 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 164.00 | 14 527.00 | 33 164.00 | 33 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 164.00 | 14 527.00 | 33 164.00 | 33 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 664.00 | 14 527.00 | 33 164.00 | 40 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 527.00 | 33 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 959.00 | 131 900.00 | 363 059.00 | 494 959.00 |
VI Groupe et associés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 484.00 | 236 056.00 | 41 432.00 | 277 484.00 |
VW T.V.A. | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 743.00 | 396 684.00 | 363 059.00 | 759 743.00 |