| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 7 166.00 | 1 435.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 294.00 | 1 256.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 11 203.00 | 11 383.00 | 22 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 594.00 | 18 662.00 | 46 932.00 | 65 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 983.00 | | 1 304 983.00 | 1 304 983.00 |
BZ Autres créances | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 537.00 | | 850 537.00 | 850 537.00 |
CF Disponibilités | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 777.00 | | 2 641 777.00 | 2 641 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 371.00 | 18 662.00 | 2 688 709.00 | 2 707 371.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 200.00 | | | 394 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 577 916.00 | | | 577 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 876.00 | | | 1 349 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 615.00 | | | 547 615.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 430.00 | | | 665 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 834.00 | | | 1 338 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 709.00 | | | 2 688 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 834.00 | | | 1 338 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 377.00 | | 2 299 377.00 | 2 299 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 377.00 | | 2 299 377.00 | 2 299 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 068.00 | | | 2 339 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 008.00 | | | 2 024 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 603.00 | | 11 991.00 | 53 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 144.00 | | 11 991.00 | 12 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 4 542.00 | | 14 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 1 544.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 2 998.00 | | 8 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 983.00 | 1 304 983.00 | | 1 304 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VC Groupe et associés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 929.00 | 1 594 354.00 | 3 575.00 | 1 597 929.00 |
VW T.V.A. | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 834.00 | 1 338 834.00 | | 1 338 834.00 |