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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 454.00 | 7 502.00 | 951.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 954.00 | 7 502.00 | 3 451.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 707.00 | 7 502.00 | 132 205.00 | 139 707.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 496.00 | 46 873.00 | | 48 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 16 622.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 60 364.00 | 67 896.00 | | 60 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 1 667.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | 8 211.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 840.00 | 9 881.00 | | 71 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 205.00 | 77 778.00 | | 132 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 3 000.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 600.00 | 73 213.00 | | 66 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 131.00 | 56 591.00 | | 59 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 16 622.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440.00 | | 3 513.00 | 7 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 1 013.00 | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249.00 | 1 253.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 1 253.00 | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |