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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 553.00 | 512 553.00 | | 512 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 554.00 | 3 660 753.00 | 6 091 801.00 | 9 752 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 764 845.00 | | 764 845.00 | 764 845.00 |
CF Disponibilités | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 531.00 | | 863 531.00 | 863 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 085.00 | 3 660 753.00 | 6 955 332.00 | 10 616 085.00 |
CU Autres participations | 9 240 001.00 | 3 148 200.00 | 6 091 801.00 | 9 240 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 16 765.00 | 10 479 197.00 | | 16 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 114.00 | -962 432.00 | | -2 533 114.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 914.00 | 9 672 201.00 | | -2 360 914.00 |
DP Provisions pour risques | 256 650.00 | 855 500.00 | | 256 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 145 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 650.00 | 1 000 500.00 | | 299 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950 639.00 | | | 8 950 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 8 315.00 | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 48 835.00 | | 48 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 595.00 | 57 269.00 | | 9 016 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 332.00 | 10 729 970.00 | | 6 955 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 950 639.00 | | | 8 950 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 148 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 850.00 | | | 700 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 850.00 | 3 500.00 | | 700 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 850.00 | -997 000.00 | | 700 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 515.00 | 109 888.00 | | 758 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 629.00 | 1 072 320.00 | | 3 291 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 114.00 | -962 432.00 | | -2 533 114.00 |