| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 1 004 302.00 | | 1 004 302.00 | 1 004 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 302.00 | | 1 004 302.00 | 1 004 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 391.00 | 612 391.00 | | 612 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 438.00 | 12 383.00 | | 14 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 607.00 | 2 055.00 | | 242 607.00 |
DL TOTAL (I) | 869 435.00 | 626 829.00 | | 869 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 977.00 | 213 634.00 | | 227 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 10 490.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 667.00 | 225 224.00 | | 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 102.00 | 852 053.00 | | 1 104 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 667.00 | 225 224.00 | | 234 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 448.00 | 11 396.00 | | 253 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842.00 | 9 341.00 | | 10 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 607.00 | 2 055.00 | | 242 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 800.00 | | | 99 800.00 |