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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 014.00 | | 326 014.00 | 326 014.00 |
CU Autres participations | 271 606.00 | | 271 606.00 | 271 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 743.00 | 173 129.00 | | 218 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 45 614.00 | | 42 485.00 |
DK Provisions réglementées | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 309 135.00 | 266 649.00 | | 309 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | 37 210.00 | | 15 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 195.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 880.00 | 88 348.00 | | 16 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 014.00 | 354 997.00 | | 326 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 880.00 | 49 609.00 | | 16 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -2 059.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 027.00 | 50 039.00 | | 45 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542.00 | 4 425.00 | | 2 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 485.00 | 45 614.00 | | 42 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 628.00 | | | 271 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 628.00 | | | 271 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |