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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 043.00 | 39 917.00 | 19 126.00 | 59 043.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 632.00 | 251.00 | 1 382.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 576.00 | 485 255.00 | 590 321.00 | 1 075 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 064.00 | 111 832.00 | 67 232.00 | 179 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 331.00 | 637 255.00 | 1 078 076.00 | 1 715 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 841.00 | | 375 841.00 | 375 841.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 416.00 | | 746 416.00 | 746 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 747.00 | 637 255.00 | 1 824 492.00 | 2 461 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DH Report à nouveau | | -5 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 249.00 | 34 829.00 | | 175 249.00 |
DL TOTAL (I) | 358 933.00 | 183 684.00 | | 358 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 294.00 | 672 562.00 | | 579 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 917.00 | 695 537.00 | | 693 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 41 756.00 | | 99 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 156.00 | 64 013.00 | | 93 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 559.00 | 1 473 869.00 | | 1 465 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 492.00 | 1 657 552.00 | | 1 824 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 961.00 | 579 294.00 | | 476 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 007 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 100.00 | 1 042.00 | | 63 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 676.00 | 992 084.00 | | 2 013 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 426.00 | 957 255.00 | | 1 838 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 249.00 | 34 829.00 | | 175 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 810.00 | | 95 521.00 | 1 619 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 895.00 | | 20 148.00 | 438 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 900.00 | | 75 373.00 | 1 180 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 192.00 | 136 062.00 | 637 255.00 | 501 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 694.00 | 6 223.00 | 39 917.00 | 33 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 498.00 | 129 840.00 | 597 338.00 | 467 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |
UX Autres créances clients | 375 841.00 | 375 841.00 | | 375 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 294.00 | 102 333.00 | 415 526.00 | 579 294.00 |
VI Groupe et associés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 372.00 | 386 372.00 | | 386 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 559.00 | 988 598.00 | 415 526.00 | 1 465 559.00 |