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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 8 678.00 | 1 729.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 252.00 | 8 678.00 | 19 574.00 | 28 252.00 |
BT Marchandises | 1 804 241.00 | | 1 804 241.00 | 1 804 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 563 344.00 | | 563 344.00 | 563 344.00 |
CF Disponibilités | 471 628.00 | | 471 628.00 | 471 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 723.00 | | 2 859 723.00 | 2 859 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 975.00 | 8 678.00 | 2 879 297.00 | 2 887 975.00 |
CU Autres participations | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 092.00 | 1 120 717.00 | | 1 260 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 524.00 | 139 375.00 | | 171 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 616.00 | 1 315 092.00 | | 1 486 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 114.00 | 1 352 931.00 | | 1 313 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 48 151.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 31 026.00 | | 19 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 20 913.00 | | 50 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 691.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 681.00 | 1 460 305.00 | | 1 392 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 297.00 | 2 775 398.00 | | 2 879 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 603.00 | 1 460 305.00 | | 945 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 449 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 360.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 301.00 | 26 991.00 | | 86 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 301.00 | -26 631.00 | | -16 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 216.00 | 38 371.00 | | 49 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 458.00 | 627 134.00 | | 2 590 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 934.00 | 487 759.00 | | 2 418 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 524.00 | 139 375.00 | | 171 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 404.00 | | 70 546.00 | 29 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 698.00 | 28 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 201.00 | 10 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | 70 201.00 | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 997.00 | | 345.00 | 18 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 2 120.00 | 39.00 | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 2 120.00 | 39.00 | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 563 344.00 | 563 344.00 | | 563 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 603.00 | 945 603.00 | | 945 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 511.00 | 367 511.00 | | 367 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 110.00 | | | 1 356 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 647.00 | | | 1 446 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 374.00 | 568 374.00 | | 568 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 681.00 | 1 392 681.00 | | 1 392 681.00 |