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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 171 801.00 | | 30 171 801.00 | 30 171 801.00 |
BZ Autres créances | 29 523 455.00 | | 29 523 455.00 | 29 523 455.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 527 902.00 | | 29 527 902.00 | 29 527 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 699 703.00 | | 59 699 703.00 | 59 699 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 475 608.00 | | | 27 475 608.00 |
CU Autres participations | 30 086 699.00 | | 30 086 699.00 | 30 086 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DH Report à nouveau | -348 403.00 | | | -348 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 942 770.00 | | | 13 942 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 673 452.00 | | | 45 673 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 756 933.00 | | | 45 756 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 699 703.00 | | | 59 699 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732 542.00 | | | -732 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 727.00 | | | 1 069 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 848.00 | | | 917 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 345 668.00 | | 6 004 933.00 | 41 345 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 178 800.00 | | 30 171 801.00 | 17 178 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 178 800.00 | | 30 171 801.00 | 17 178 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 345 668.00 | | 6 004 933.00 | 41 345 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VC Groupe et associés | 24 719 812.00 | 193 683.00 | 24 526 129.00 | 24 719 812.00 |
VI Groupe et associés | 45 673 452.00 | | 3 231 200.00 | 45 673 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800 025.00 | 1 850 546.00 | 2 949 479.00 | 4 800 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 608 557.00 | 2 047 847.00 | 27 560 710.00 | 29 608 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 756 933.00 | 83 482.00 | 3 231 200.00 | 45 756 933.00 |