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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 825.00 | 36.00 | 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 21 914.00 | 25 893.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 696.00 | 85 433.00 | 173 263.00 | 258 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 764.00 | 108 171.00 | 253 593.00 | 361 764.00 |
BP En cours de production de services | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 308.00 | | 347 308.00 | 347 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 072.00 | 108 171.00 | 600 900.00 | 709 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 256.00 | 13 433.00 | | -162 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 391.00 | -175 689.00 | | 183 391.00 |
DL TOTAL (I) | 26 635.00 | -156 756.00 | | 26 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 643.00 | 246 649.00 | | 205 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 281.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 193 058.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 704.00 | 221 521.00 | | 225 704.00 |
EA Autres dettes | 85 741.00 | 34 868.00 | | 85 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 266.00 | 705 396.00 | | 574 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 900.00 | 548 640.00 | | 600 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 566.00 | 503 199.00 | | 416 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 507.00 | | 56 537.00 | 331 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 280.00 | 361 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 280.00 | 311 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 030.00 | | 53 537.00 | 284 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 116.00 | | 3 000.00 | 42 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 670.00 | 37 164.00 | 9 663.00 | 80 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 39.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | 37 125.00 | 9 663.00 | 79 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
UX Autres créances clients | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 813.00 | 47 113.00 | 150 615.00 | 204 813.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 724.00 | 296 724.00 | | 296 724.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 266.00 | 416 566.00 | 150 615.00 | 574 266.00 |