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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 500.00 | 24 016.00 | 47 484.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 502.00 | 7 040.00 | 8 462.00 | 15 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 888.00 | 22 463.00 | 23 425.00 | 45 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 689.00 | 53 519.00 | 81 171.00 | 134 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 936.00 | | 316 936.00 | 316 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 625.00 | 53 519.00 | 398 106.00 | 451 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 722.00 | 27 121.00 | | 27 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 382.00 | 601.00 | | -109 382.00 |
DL TOTAL (I) | -75 060.00 | 34 322.00 | | -75 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 786.00 | 90 997.00 | | 153 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 874.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 032.00 | 277 407.00 | | 304 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775.00 | 24 584.00 | | 9 775.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 2 787.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 167.00 | 396 650.00 | | 473 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 106.00 | 430 972.00 | | 398 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 166.00 | 352 322.00 | | 401 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 886.00 | | 15 804.00 | 118 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 187.00 | | 15 204.00 | 46 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 600.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 341.00 | 14 178.00 | | 39 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 6 998.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 7 180.00 | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 032.00 | 304 032.00 | | 304 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 68 026.00 | 68 028.00 | | 68 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 19 464.00 | 19 454.00 | | 19 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 110.00 | 28 492.00 | 71 618.00 | 100 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 722.00 | 109 923.00 | 1 799.00 | 111 722.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 784.00 | 401 166.00 | 71 618.00 | 472 784.00 |