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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 828 900.00 | 3 006 018.00 | 1 822 882.00 | 4 828 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 250.00 | 3 006 118.00 | 1 823 132.00 | 4 829 250.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 504.00 | 3 006 118.00 | 1 825 386.00 | 4 831 504.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 520 684.00 | -2 051 500.00 | | -2 520 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 287.00 | -469 184.00 | | -676 287.00 |
DL TOTAL (I) | -3 186 972.00 | -2 510 684.00 | | -3 186 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 445.00 | 4 791 739.00 | | 5 005 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 9 000.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 357.00 | 4 800 772.00 | | 5 012 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 386.00 | 2 290 088.00 | | 1 825 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 287.00 | 469 184.00 | | 676 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 287.00 | -469 184.00 | | -676 287.00 |