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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 602.00 | 4 898.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 702.00 | 144 546.00 | 80 157.00 | 224 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 348.00 | 145 744.00 | 97 604.00 | 243 348.00 |
BT Marchandises | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 523.00 | | 408 523.00 | 408 523.00 |
BZ Autres créances | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 903.00 | | 753 903.00 | 753 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 251.00 | 145 744.00 | 851 507.00 | 997 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 45 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 892.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | 15 113.00 | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 77 156.00 | 63 205.00 | | 77 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 039.00 | 286 519.00 | | 237 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 178.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 260.00 | 42 006.00 | | 217 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 105 263.00 | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | 49 231.00 | | 89 036.00 |
EA Autres dettes | 134 139.00 | 140 729.00 | | 134 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 351.00 | 624 926.00 | | 774 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 507.00 | 688 131.00 | | 851 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 816.00 | 200 891.00 | | 387 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 188.00 | | 53 018.00 | 195 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 243 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 230 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 042.00 | | 53 018.00 | 182 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 198.00 | 21 562.00 | 2 016.00 | 126 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 601.00 | 21 562.00 | 2 016.00 | 125 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 401 728.00 | 401 728.00 | | 401 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 350.00 | 67 075.00 | 169 275.00 | 236 350.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 107.00 | 455 558.00 | 12 549.00 | 468 107.00 |
VW T.V.A. | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 091.00 | 387 816.00 | 169 275.00 | 557 091.00 |