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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 517.00 | 1 200.00 | 15 317.00 | 16 517.00 |
AP Constructions | 9 948.00 | 7 857.00 | 2 091.00 | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 281.00 | 136 620.00 | 63 661.00 | 200 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 786.00 | 8 899.00 | 17 886.00 | 26 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 825.00 | 154 576.00 | 100 249.00 | 254 825.00 |
BT Marchandises | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 033.00 | 1 141.00 | 319 892.00 | 321 033.00 |
BZ Autres créances | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 990.00 | 1 141.00 | 450 848.00 | 451 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 815.00 | 155 718.00 | 551 097.00 | 706 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | 14 271.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | 8 242.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 64 868.00 | 55 513.00 | | 64 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 061.00 | 57 208.00 | | 42 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 1 977.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 686.00 | 23 858.00 | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 317.00 | 240 396.00 | | 276 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 731.00 | 140 578.00 | | 117 731.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 2 763.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 228.00 | 466 780.00 | | 486 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 097.00 | 522 293.00 | | 551 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 732.00 | 53 661.00 | 18 816.00 | 119 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 184.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 53 477.00 | 18 816.00 | 118 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 317.00 | 276 317.00 | | 276 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 682.00 | 24 637.00 | 26 045.00 | 50 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 192.00 | 367 192.00 | | 367 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 464.00 | 367 192.00 | 1 272.00 | 368 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 229.00 | 460 185.00 | 26 045.00 | 486 229.00 |